メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -676,225 | -674,493 |
| 減価償却費 | 52,192 | 50,392 |
| 株式報酬費用 | － | 1,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | 838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | -3,100 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 6,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,394 | -3,456 |
| 支払利息 | 58 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,829 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,605 | 6,388 |
| 株式交付費 | 3,372 | 121 |
| 社債発行費等 | － | 5,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,125 | -1,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,360 | -4,979 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,048 | -271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,767 | -22,391 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,964 | 24,750 |
| その他 | -16,725 | 46,711 |
| 小計 | -609,987 | -561,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,399 | 3,461 |
| 利息の支払額 | -58 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -5,450 | -5,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -612,097 | -563,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,457 | -12,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,404 | -49,034 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 7,407 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,536 |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,361 | -34,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 889,376 | 103,025 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,411 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,325 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -2,406 | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884,559 | 133,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,100 | -465,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,499,095 | 4,033,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
