メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -674,493 | -632,528 |
| 減価償却費 | 50,392 | 56,303 |
| 株式報酬費用 | 1,316 | 4,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 838 | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | -6,855 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,550 | 12,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,456 | -3,334 |
| 支払利息 | 32 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 無形固定資産除却損 | 4,829 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,388 | -20,281 |
| 株式交付費 | 121 | 6,494 |
| 社債発行費等 | 5,696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,416 | 13,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,979 | 15,584 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | 3,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | -8,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,391 | -23,762 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,750 | 30,053 |
| その他 | 46,711 | -20,369 |
| 小計 | -561,880 | -572,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,461 | 3,339 |
| 利息の支払額 | -32 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -5,346 | -4,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -563,797 | -573,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,456 | -47,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,034 | -5,832 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,407 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,536 | 33,901 |
| 敷金の回収による収入 | 15,113 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,933 | -17,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 103,025 | 1,096,763 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,325 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -992 | -1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,355 | 1,095,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,375 | 504,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,033,720 | 4,901,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
