メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -703,553 | -550,001 |
| 減価償却費 | 49,787 | 47,934 |
| 株式報酬費用 | 3,258 | 3,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,463 | -5,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | -2,500 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | -50,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,125 | -7,804 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30,181 | -103,893 |
| 株式交付費 | 1,514 | 1,399 |
| 社債発行費等 | － | 5,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,281 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,849 | -79,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,452 | -31,834 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 600 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,776 | 18,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,580 | -4,527 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,372 | 14,710 |
| その他 | 26,258 | 52,530 |
| 小計 | -755,316 | -658,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,205 | 8,198 |
| 利息の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,145 | -2,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -754,262 | -652,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,582 | -13,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -27,610 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,612 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,281 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 98,724 |
| その他 | － | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,647 | 561,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 342,957 |
| 株式の発行による支出 | -1,655 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,925 |
| リース債務の返済による支出 | -424 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | 349,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,299,989 | 258,048 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,351,191 | 2,928,146 |
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