メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -495,837 | -360,208 |
| 減価償却費 | 91,439 | 78,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,156 | -5,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,096 | -12,500 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,710 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,572 | -3,500 |
| 支払利息 | 987 | 390 |
| 為替差損益（△は益） | 12,596 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,700 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -62,600 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,249 | 820 |
| 株式交付費 | 153 | 2,856 |
| 新株予約権戻入益 | -1,861 | － |
| 事業構造改善費用 | 14,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,065 | 72,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,424 | 14,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,906 | -21,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,481 | -845 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,055 | 10,480 |
| その他 | 56,462 | 1,407 |
| 小計 | -441,947 | -222,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,576 | 3,526 |
| 利息の支払額 | -987 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -9,977 | -6,315 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -14,573 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,909 | -226,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,328 | -260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -2,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,500 | 12,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,678 | -31,133 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,657 | 41,078 |
| その他 | 2,800 | 29,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,836 | 49,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,346 | 450,442 |
| リース債務の返済による支出 | -22,399 | -13,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,052 | 436,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,798 | 260,018 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,886 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,718 | 1,663,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
