メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -360,208 | -507,021 |
| 減価償却費 | 78,230 | 56,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,185 | 12,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -7,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,500 | -3,424 |
| 支払利息 | 390 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,267 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 820 | -6,596 |
| 株式交付費 | 2,856 | 5,734 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,278 | 59,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,256 | -18,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,473 | 3,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -845 | 8,146 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,480 | -11,302 |
| その他 | 1,407 | 4,263 |
| 小計 | -222,993 | -432,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,526 | 3,429 |
| 利息の支払額 | -390 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -6,315 | -5,454 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -186 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,358 | -434,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -12,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -7,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,687 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,500 | 2,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,133 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,078 | 58,604 |
| その他 | 29,711 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,497 | 47,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 450,442 | 828,344 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,555 |
| リース債務の返済による支出 | -13,563 | -4,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,879 | 821,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,018 | 434,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,643,814 | 4,077,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
