負債合計は、前事業年度末に比べて69百万円増加しました。主な増加は、流動負債その他の未払金38百万円、流動負債その他の前受金22百万円、固定負債その他の繰延税金負債45百万円、主な減少は、未払法人税等36百万円です。
純資産合計は、四半期純損失308百万円等による減少の一方、新株予約権の行使による資本金294百万円、資本剰余金294百万円及びその他有価証券評価差額金329百万円の増加により、前事業年度末に比べて573百万円増加しました。
以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末の90.7%から91.1%となりました。

2021/02/12 15:06

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第17回新株予約権

2021/02/12 15:06

#6 重要な後発事象、四半期財務諸表（連結）

繰越利益剰余金 7,352,457,623円
(新株予約権の行使)
当第1四半期会計期間終了後、当社が2020年9月7日に発行した第17回新株予約権について、新株予約権の行使が行われております。2021年1月1日から2021年2月5日までの新株予約権の行使の概要は以下のとおりであります。

2021/02/12 15:06

#7 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

当社は、がん免疫療法市場の環境変化に伴う細胞加工業の売上急減に加え、再生医療等製品事業分野における自社製品の開発進捗に伴う支出が累増しているため、継続的に営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローが発生しており、継続企業の前提に疑義を生じさせるリスクが存在しております。
しかしながら、当社においては事業構造改革を着実に実行したことで、細胞加工業セグメントにおいては細胞加工施設の統廃合、希望退職募集の実施等を通じた製造体制の適正化を図っており、同セグメントのセグメント利益の黒字回復を目指しております。また、再生医療等製品事業セグメントにおいては、早期の製造販売承認の取得に向けて有望でかつ可能性の高いシーズを優先して開発を進めるとともに、再生医療等製品の開発費等については資金状況を勘案の上、機動的に資金調達を実施してまいります。現状では、構造改革の着実な実行を通じた資金の確保、さらに2019年6月の第14回及び第15回、2020年7月の第16回並びに2020年9月の第17回新株予約権の発行による再生医療等製品開発費の資金調達等により、安定的なキャッシュポジションを維持しており、当面の資金繰りに懸念はないものと判断しております。これらに加えて、当社における当第1四半期会計期間末の資金残高の状況を総合的に検討した結果、事業活動の継続性に疑念はなく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

2021/02/12 15:06

#8 １株当たり情報、四半期財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期累計期間(自 2019年10月1日至 2019年12月31日)	当第1四半期累計期間(自 2020年10月1日至 2020年12月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	123,534,662	164,363,086
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要	第14回新株予約権新株予約権の数 98,100個普通株式 9,810,000株	第17回新株予約権新株予約権の数 76,450個普通株式 7,645,000株

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

2021/02/12 15:06