営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当社は、現金及び現金同等物を、取得日から満期までの期間が3ヶ月以内の短期投資であり、容易に換金可能で、かつ価格変動リスクが僅少なものと定義しております。当中間会計期間末において保有する一部の定期預金については、満期までの期間が3ヶ月を超えており、かつ途中解約による即時換金が制限されているため、現金同等物には含めず、投資活動によるキャッシュ・フローとして計上しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用した資金は754百万円(前年同期は573百万円の使用)となりました。

2025/05/14 15:32