四半期報告書-第14期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -510 | 101 |
| 減価償却費 | 379 | 319 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54 |
| のれん償却額 | 218 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 289 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 102 | 91 |
| 固定資産除却損 | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | 540 |
| その他 | -197 | 70 |
| 小計 | 338 | 588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 28 |
| 利息の支払額 | -102 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -10 |
| 訂正報告書作成に伴う費用の支払額 | － | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の回収による収入 | － | 300 |
| 担保預金の差入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 貸付けによる支出 | -215 | -167 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 79 |
| その他 | -25 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -468 | -457 |
| 長期借入金の借入による収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -290 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -789 | -191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,519 | 730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730 | 598 |