営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末残高1,592百万円よりも171百万円減少し、1,421百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、246百万円(前年同期は111百万円の取得)となりました。主な増加要因は、前受金の増加が75百万円であり、主な減少要因は、四半期純損失の計上250百万円、たな卸資産の増加36百万円等によるものであります。

2014/11/14 9:01