四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52 | -250 |
| 減価償却額 | 40 | 53 |
| のれん償却額 | 0 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額 | -147 | -18 |
| 受取利息及び配当金 | -26 | -11 |
| 為替差損益 | 39 | -15 |
| 売上債権の増減額 | 555 | 27 |
| たな卸資産の増減額 | 22 | -36 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91 | 75 |
| その他 | -159 | -115 |
| 小計 | 180 | -279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 6 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -47 |
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| 貸付による支出 | -197 | -120 |
| 貸付の回収による収入 | 188 | 314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -113 |
| その他 | -139 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | -171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975 | 1,421 |