四半期報告書-第17期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 392 | -52 |
| 減価償却費 | 67 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -147 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -26 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299 | 555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | -50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61 | -91 |
| その他 | 321 | -63 |
| 小計 | -212 | 180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 |
| 利息の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 191 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,230 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | － |
| 貸付けによる支出 | -204 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 188 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 12 |
| その他 | -1 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,175 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988 | 52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 803 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792 | 1,975 |