四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -258 | 392 |
| 減価償却費 | 179 | 67 |
| 減損損失 | 76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 7 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -13 |
| 支払利息 | 64 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -241 |
| 事業構造改善費用 | 309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -33 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 216 | 61 |
| その他 | -39 | 321 |
| 小計 | 563 | -212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 15 |
| 利息の支払額 | -62 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -244 | 191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177 | 118 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -204 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 47 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111 | -1,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151 | 988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 698 | 850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850 | 1,792 |