アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -108 | -258 |
| 減価償却費 | 214 | 179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54 | － |
| 減損損失 | 11 | 76 |
| のれん償却額 | 114 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | 74 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -194 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 63 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -94 |
| 固定資産除却損 | 52 | 0 |
| 事業構造改善費用 | － | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229 | 45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152 | 216 |
| その他 | -207 | -42 |
| 小計 | 234 | 563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -63 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -244 |
| 訂正報告書作成に伴う費用の支払額 | -68 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の回収による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -36 | － |
| 貸付けによる支出 | -111 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 19 |
| その他 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -407 | -111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -5 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387 | 151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790 | 403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403 | 850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
