四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250 | -737 |
| 減価償却費 | 53 | 82 |
| のれん償却額 | 14 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | 73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -72 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75 | -14 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 1 | 166 |
| その他 | -117 | -9 |
| 小計 | -279 | -366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | － |
| 貸付けによる支出 | -120 | -513 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 186 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113 | |
| その他 | -8 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -37 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | -22 |
| その他 | -16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234 | -86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | -807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,421 | 788 |