四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -737 | -214 |
| 減価償却費 | 82 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | 256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -87 |
| その他 | 326 | 17 |
| 小計 | -366 | -257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -2 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70 |
| その他 | -532 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -47 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22 | -25 |
| その他 | -16 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807 | -370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788 | 494 |