四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -214 | 1,460 |
| 減価償却費 | 75 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256 | 315 |
| 負ののれん発生益 | － | -241 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -856 |
| その他 | -374 | 230 |
| 小計 | -257 | 1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 34 |
| 利息の支払額 | -7 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -528 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -108 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -583 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -337 |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47 | -88 |
| その他 | 4 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116 | -863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370 | 602 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494 | 1,304 |