四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -214 | 1,460 |
減価償却費 | 75 | 97 |
売上債権の増減額(△は増加) | 256 | 315 |
負ののれん発生益 | - | -241 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -856 |
その他 | -374 | 230 |
小計 | -257 | 1,005 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 34 |
利息の支払額 | -7 | -21 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18 | -43 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -274 | 973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -528 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,000 |
その他 | -108 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 120 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -583 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120 | -337 |
長期借入れによる収入 | 38 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -47 | -88 |
その他 | 4 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 116 | -863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -370 | 602 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494 | 1,304 |