四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,460 | 706 |
| 減価償却費 | 97 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | -89 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54 | -165 |
| 負ののれん発生益 | -241 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -856 | － |
| その他 | 175 | -28 |
| 小計 | 1,005 | 487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 38 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | － | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 81 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 10 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -583 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -337 | -109 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -170 |
| 配当金の支払額 | -116 | |
| その他 | -24 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602 | 38 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383 | 2,422 |