四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706 | 391 |
| 減価償却費 | 64 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | 305 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -165 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -168 |
| その他 | -71 | 232 |
| 小計 | 487 | 850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 32 |
| 利息の支払額 | -19 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -264 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241 | 703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 201 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -389 |
| その他 | 129 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 392 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109 | -430 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -1,685 |
| 配当金の支払額 | -116 | -113 |
| その他 | -17 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | 361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | 824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816 | 3,640 |