アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391 | 459 |
| 減価償却費 | 93 | 191 |
| のれん償却額 | 37 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -22 |
| 支払利息 | 35 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | 247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | -42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152 | -11 |
| その他 | 284 | 59 |
| 小計 | 850 | 896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 12 |
| 利息の支払額 | -39 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -1,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -389 | -327 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 273 |
| その他 | 127 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -1,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,226 | 1,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -461 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 392 | 284 |
| 配当金の支払額 | -113 | -234 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -49 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824 | 375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640 | 2,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
