アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459 | 1,022 |
| 減価償却費 | 191 | 212 |
| のれん償却額 | 48 | 61 |
| 支払利息 | 43 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28 |
| 助成金収入 | -58 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | 304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -217 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | -87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | -295 |
| その他 | -88 | 121 |
| 小計 | 838 | 991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 7 |
| 利息の支払額 | -44 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -318 |
| 助成金の受取額 | 58 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -1,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -327 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 17 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 151 |
| その他 | -33 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,325 | 1,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461 | -580 |
| 配当金の支払額 | -234 | -239 |
| その他 | 236 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 1,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375 | 1,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,859 | 5,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
