アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,022 | 2,565 |
| 減価償却費 | 212 | 304 |
| のれん償却額 | 61 | 60 |
| 支払利息 | 46 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -457 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 3 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | |
| 助成金収入 | -18 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | 120 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 221 | 53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | 19 |
| その他 | -452 | 489 |
| 小計 | 991 | 2,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -45 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318 | -344 |
| 助成金の受取額 | 18 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653 | 2,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,305 | -925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -1,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 315 |
| 会員権の取得による支出 | － | -153 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -235 |
| その他 | 434 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -2,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,731 | 1,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -731 |
| 配当金の支払額 | -239 | -301 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16 | 25 |
| その他 | -61 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | 740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151 | 582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,371 | 6,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
