アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,565 | 1,414 |
| 減価償却費 | 304 | 463 |
| のれん償却額 | 60 | 60 |
| 支払利息 | 64 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -457 | -481 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 181 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -193 |
| 助成金収入 | -55 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -90 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 53 | 186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 501 | -163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | -243 |
| その他 | -12 | -245 |
| 小計 | 2,880 | 1,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -62 | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -344 | -260 |
| 助成金の受取額 | 55 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -1,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 1,109 |
| 会員権の取得による支出 | -153 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235 | -8 |
| その他 | 6 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,723 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,836 | 711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731 | -737 |
| 配当金の支払額 | -301 | -362 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25 | － |
| その他 | -87 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582 | -485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,372 | 8,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
