アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,414 | 52 |
| 減価償却費 | 463 | 540 |
| のれん償却額 | 60 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -19 |
| 支払利息 | 85 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -481 | 225 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 56 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | -128 |
| 助成金収入 | -43 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -40 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -33 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243 | -3 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 186 | 80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -163 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| その他 | -164 | 254 |
| 小計 | 1,095 | 1,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 16 |
| 利息の支払額 | -83 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260 | -157 |
| 助成金の受取額 | 43 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -118 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 731 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 286 |
| その他 | -130 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | 280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 711 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -1,306 |
| 配当金の支払額 | -362 | |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -108 |
| その他 | -17 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485 | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,886 | 7,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
