利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、803百万円(前年同四半期は2,533百万円の取得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,414百万円の計上、為替差益481百万円の計上、売上債権の減少291百万円、未払金の減少243百万円及び法人税等の支払額260百万円が主な原因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,318百万円(前年同四半期は2,723百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,982百万円が主な原因となっております。

2023/11/07 12:42