セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,177 | 1,005,324 |
| 減価償却費 | 76,263 | 89,770 |
| 無形固定資産償却費 | 175,337 | 183,856 |
| 長期前払費用償却額 | 14,521 | 10,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,259 | 46,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,197 | -2,140 |
| 株式報酬費用 | 8,565 | 7,390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,888 | 3,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,231 | -8,696 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,111 |
| 支払利息 | 51,407 | 48,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,987 | -230,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,178 | -2,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,027 | -5,898 |
| その他 | 413,204 | 407,035 |
| 小計 | 1,242,252 | 1,560,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,231 | 8,696 |
| 利息の支払額 | -50,832 | -49,953 |
| 法人税等の支払額 | -439,427 | -413,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,224 | 1,105,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,500 | -232,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276,000 | 276,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,720 | -537,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,830 | -40,946 |
| 貸付けによる支出 | -2,660 | -3,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,744 | 3,802 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123,712 | -169,574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,476 | 43,146 |
| その他 | -23,173 | -9,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,188 | -671,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,500 | -14,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,071 | -21,663 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,720 | -305,030 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 292,886 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -370,000 |
| 配当金の支払額 | -30,910 | -71,228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -540 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,742 | -159,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,293 | 274,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 785,109 | 967,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,403 | 1,205,134 |
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