キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7227万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4875万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2212万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -356 | -250 | 38 | -321 | 1,557 | 通期 | 1,443 | -782 | -410 | 661 | -533 | 2,020 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 829 | -608 | 516 | 221 | -129 | 2,757 | 通期 | 1,950 | -282 | -134 | 1,667 | -254 | 3,554 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 781 | -384 | -971 | 398 | -411 | 2,981 | 通期 | 1,452 | -1,009 | 157 | 444 | -942 | 4,154 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,439 | -274 | -608 | 1,165 | -528 | 4,712 | 通期 | 2,303 | -1,098 | -1,200 | 1,205 | -1,362 | 4,160 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 606 | -379 | -802 | 226 | -400 | 3,585 | 通期 | 1,887 | -1,025 | -1,029 | 863 | -1,324 | 3,993 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -1,115 | -401 | -1,009 | -802 | 2,584 | 通期 | 2,323 | -2,246 | 126 | 77 | -2,198 | 4,197 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -299 | 533 | 81 | -640 | 4,810 | 通期 | 2,280 | -692 | -2 | 1,589 | -1,304 | 5,784 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -332 | -912 | 465 | -567 | 5,337 | 通期 | 2,570 | -1,609 | -1,139 | 961 | -1,409 | 5,606 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,003 | -562 | -999 | 441 | -639 | 5,048 | 通期 | 2,003 | -1,120 | 199 | 883 | -1,279 | 6,688 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,149 | -122 | -1,272 | 2,027 | -337 | 7,442 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億6123万
- 2016年3月（連） +152.18%
- 16億6748万
- 2017年3月（連） -73.39%
- 4億4371万
- 2018年3月（連） +171.6%
- 12億513万
- 2019年3月（連） -28.42%
- 8億6267万
- 2020年3月（連） -91.05%
- 7725万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 15億8881万
- 2022年3月（連） -39.5%
- 9億6115万
- 2023年3月（連） -8.09%
- 8億8340万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.34%
- 2016年3月（連）
- 5.42%
- 2017年3月（連）
- 3.92%
- 2018年3月（連）
- 5.84%
- 2019年3月（連）
- 4.59%
- 2020年3月（連）
- 5.38%
- 2021年3月（連）
- 4.97%
- 2022年3月（連）
- 5.26%
- 2023年3月（連）
- 3.81%