セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,190 | 768,585 |
| 減価償却費 | 330,347 | 381,926 |
| のれん償却額 | 97,339 | 29,348 |
| 長期前払費用償却額 | 6,258 | 5,049 |
| 減損損失 | 15,407 | 10,798 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -236 | 833 |
| 固定資産圧縮損 | 65,881 | 28,132 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41,277 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79,319 | 104,044 |
| 補助金収入（特別利益） | -75,454 | -32,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,778 | 51,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,113 | 64,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218,956 | -110,702 |
| 株式報酬費用 | 13,154 | 12,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,081 | -4,591 |
| 支払利息 | 83,366 | 77,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,888 | -333,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314 | 7,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,239 | -23,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 306,478 | 77,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,542 | -11,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 179,366 | -3,364 |
| その他 | 77,498 | 11,050 |
| 小計 | 1,804,612 | 1,111,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,081 | 4,591 |
| 利息の支払額 | -83,636 | -77,583 |
| 法人税等の支払額 | -286,856 | -432,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,201 | 605,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,189 | -262,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,783 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,377 | -136,939 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 70,441 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,400 | － |
| 補助金の受取額 | 91,887 | 96,729 |
| 貸付けによる支出 | -2,320 | -52,865 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,623 | 4,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,366 | -52,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,958 | 27,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 18,756 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 56,890 | － |
| その他 | -6,527 | -2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,839 | -379,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,023 | -84,228 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,819 | -403,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -288,878 | -313,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,763 | -801,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,598 | -575,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,711,963 | 3,584,545 |
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