セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,585 | 709,872 |
| 減価償却費 | 381,926 | 410,327 |
| のれん償却額 | 29,348 | 29,348 |
| 長期前払費用償却額 | 5,049 | 4,149 |
| 減損損失 | 10,798 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 833 | 1,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,003 |
| 固定資産圧縮損 | 28,132 | 42,158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,044 | 38,539 |
| 補助金収入（特別利益） | -32,297 | -42,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,311 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,923 | 64,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,702 | -73,770 |
| 株式報酬費用 | 12,548 | 15,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,591 | -4,464 |
| 支払利息 | 77,568 | 75,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,520 | -347,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,602 | -9,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,190 | 32,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,164 | -86,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,617 | -35,693 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,364 | -232,291 |
| その他 | 11,050 | -87,614 |
| 小計 | 1,111,604 | 486,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,591 | 4,464 |
| 利息の支払額 | -77,583 | -75,615 |
| 法人税等の支払額 | -432,951 | -309,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,661 | 105,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,914 | -729,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,939 | -72,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -328,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,580 |
| 補助金の受取額 | 96,729 | 42,731 |
| 貸付けによる支出 | -52,865 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,069 | 2,116 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,295 | -31,235 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,748 | 26,759 |
| その他 | -2,888 | -50,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,347 | -1,114,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84,228 | -91,366 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,502 | -361,826 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -313,990 | -347,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,708 | -400,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,394 | -1,409,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,993,306 | 2,583,788 |
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