セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,872 | 1,424,123 |
| 減価償却費 | 410,327 | 436,597 |
| のれん償却額 | 29,348 | 28,768 |
| 長期前払費用償却額 | 4,149 | 3,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,539 | 16,933 |
| 補助金収入（特別利益） | -42,731 | -261,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 3,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,770 | -47,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,378 | 46,379 |
| 株式報酬費用 | 15,638 | 14,531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,028 | 712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,003 | － |
| 固定資産圧縮損 | 42,158 | 261,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,464 | -2,826 |
| 支払利息 | 75,412 | 79,592 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る給付金等 | － | -5,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,225 | -1,430,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,838 | -11,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,884 | -20,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,081 | 194,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,693 | -23,573 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -232,291 | 11,350 |
| その他 | -87,614 | 11,451 |
| 小計 | 486,134 | 730,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,464 | 2,826 |
| 利息の支払額 | -75,615 | -79,732 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の受取額 | － | 5,624 |
| 法人税等の支払額 | -309,288 | -279,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,695 | 379,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -729,631 | -600,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,645 | -39,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,680 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,580 | － |
| 補助金の受取額 | 42,731 | 295,224 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -1,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,116 | 1,438 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,235 | -24,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,759 | 33,569 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,633 |
| その他 | -50,670 | -9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,535 | -298,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,366 | -94,877 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,826 | -500,637 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 137 |
| 配当金の支払額 | -347,402 | -372,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,679 | 532,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,409,518 | 613,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,583,788 | 4,810,313 |
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