セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,424,123 | 1,433,641 |
| 減価償却費 | 436,597 | 461,323 |
| のれん償却額 | 28,768 | 28,768 |
| 長期前払費用償却額 | 3,675 | 3,813 |
| 減損損失 | － | 3,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,933 | 15,473 |
| 補助金収入（特別利益） | -261,624 | -3,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,819 | 864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,559 | -140,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,379 | 77,296 |
| 株式報酬費用 | 14,531 | 3,799 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 712 | 281 |
| 固定資産圧縮損 | 261,596 | 2,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,826 | -4,076 |
| 支払利息 | 79,592 | 71,217 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る給付金等 | -5,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,430,053 | -288,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,984 | 269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,355 | -30,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194,220 | -17,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,573 | -61,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,350 | 71,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,457 | -113,293 |
| その他 | 24,909 | 66,340 |
| 小計 | 730,152 | 1,581,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,826 | 4,076 |
| 利息の支払額 | -79,732 | -71,122 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の受取額 | 5,624 | － |
| 法人税等の支払額 | -279,108 | -718,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,761 | 796,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,551 | -508,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,443 | -58,294 |
| 補助金の受取額 | 295,224 | 203,282 |
| 貸付けによる支出 | -1,480 | -1,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,438 | 1,901 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,243 | -32,565 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,569 | 73,055 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,633 | － |
| その他 | -9,093 | -9,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,935 | -331,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,877 | -97,760 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,637 | -414,399 |
| ストックオプションの行使による収入 | 137 | － |
| 配当金の支払額 | -372,068 | -399,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,553 | -911,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,379 | -446,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,783,729 | 5,336,973 |
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