セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433,641 | 1,390,655 |
| 減価償却費 | 461,323 | 471,613 |
| のれん償却額 | 28,768 | 39,376 |
| 長期前払費用償却額 | 3,813 | 3,865 |
| 減損損失 | 3,192 | 1,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,473 | 19,068 |
| 補助金収入（特別利益） | -3,139 | -2,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 864 | 2,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,035 | -117,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,296 | 92,366 |
| 株式報酬費用 | 3,799 | 7,678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 281 | 201 |
| 固定資産圧縮損 | 2,149 | 2,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,076 | -5,170 |
| 支払利息 | 71,217 | 67,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,937 | -403,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 269 | 965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,094 | -19,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,271 | 111,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,311 | -82,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71,646 | 17,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -113,293 | 17,250 |
| その他 | 66,340 | -1,118 |
| 小計 | 1,581,920 | 1,612,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,076 | 5,170 |
| 利息の支払額 | -71,122 | -67,477 |
| 法人税等の支払額 | -718,364 | -547,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,509 | 1,003,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,222 | -603,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,294 | -35,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 841 |
| 補助金の受取額 | 203,282 | 69,310 |
| 貸付けによる支出 | -1,570 | -759 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,901 | 2,839 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,565 | -18,880 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,055 | 31,198 |
| その他 | -9,118 | -8,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,509 | -562,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97,760 | -87,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,399 | -412,861 |
| 配当金の支払額 | -399,596 | -498,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911,756 | -998,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,755 | -558,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,605,957 | 5,047,690 |
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