セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,390,655 | 1,688,504 |
| 減価償却費 | 471,613 | 458,739 |
| のれん償却額 | 39,376 | 36,569 |
| 長期前払費用償却額 | 3,865 | 4,193 |
| 減損損失 | 1,140 | 4,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,068 | 13,091 |
| 補助金収入（特別利益） | -2,110 | -39,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,265 | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,309 | -121,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,366 | 85,369 |
| 株式報酬費用 | 7,678 | 7,798 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 201 | 1,172 |
| 固定資産圧縮損 | 2,025 | 38,689 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -44,768 |
| 受取和解金 | － | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,170 | -4,172 |
| 支払利息 | 67,502 | 64,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,890 | -246,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 965 | -1,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,900 | -18,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,935 | 389,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,796 | -33,196 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,136 | 336,032 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,250 | 67,447 |
| その他 | -1,118 | 32,388 |
| 小計 | 1,612,753 | 2,702,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,170 | 4,172 |
| 利息の支払額 | -67,477 | -64,576 |
| 和解金の受取額 | － | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -547,390 | -511,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,056 | 2,148,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,255 | -308,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,467 | -28,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 841 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 131,542 |
| 補助金の受取額 | 69,310 | 76,935 |
| 貸付けによる支出 | -759 | -1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,839 | 2,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,880 | -25,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,198 | 35,464 |
| その他 | -8,326 | -5,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,424 | -122,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87,185 | -85,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,861 | -594,060 |
| 配当金の支払額 | -498,852 | -592,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998,899 | -1,272,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,267 | 754,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,687,944 | 7,442,294 |
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