セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,688,504 | 1,333,299 |
| 減価償却費 | 458,739 | 446,718 |
| のれん償却額 | 36,569 | 45,656 |
| 長期前払費用償却額 | 4,193 | 4,682 |
| 減損損失 | 4,696 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,091 | 5,709 |
| 補助金収入（特別利益） | -39,181 | -53,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368 | -442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,420 | -89,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,369 | 104,884 |
| 株式報酬費用 | 7,798 | 7,410 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,172 | 761 |
| 固定資産圧縮損 | 38,689 | 53,588 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -44,768 | － |
| 受取和解金 | -18,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,172 | -4,761 |
| 支払利息 | 64,623 | 60,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,251 | -434,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,641 | -12,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,437 | -15,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389,974 | -192,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,196 | -90,812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 336,032 | -297,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,447 | -6,923 |
| その他 | 32,388 | -38,051 |
| 小計 | 2,702,592 | 827,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,172 | 4,761 |
| 利息の支払額 | -64,576 | -60,547 |
| 和解金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -511,435 | -752,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148,752 | 18,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,754 | -506,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,454 | -106,184 |
| 事業譲受による支出 | － | -80,848 |
| 事業譲渡による収入 | 131,542 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,129 |
| 合併による支出 | － | -6,982 |
| 補助金の受取額 | 76,935 | 61,585 |
| 貸付けによる支出 | -1,440 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,990 | 1,163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,390 | -18,609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,464 | 35,597 |
| その他 | -5,017 | -8,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,125 | -749,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,905 | -82,967 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,060 | -551,791 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,100 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -592,311 | -617,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,277 | -1,007,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,349 | -1,738,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,442,294 | 6,283,736 |
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