セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,333,299 | 1,615,766 |
| 減価償却費 | 446,718 | 414,208 |
| のれん償却額 | 45,656 | 48,758 |
| 長期前払費用償却額 | 4,682 | 5,088 |
| 減損損失 | － | 14,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,709 | -3,282 |
| 補助金収入（特別利益） | -53,612 | -4,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -442 | 1,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,967 | -81,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,884 | 64,695 |
| 株式報酬費用 | 7,410 | 6,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 761 | -1,458 |
| 固定資産圧縮損 | 53,588 | 3,842 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -260,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,761 | -4,852 |
| 支払利息 | 60,572 | 57,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,109 | -579,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,149 | -14,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,792 | -115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192,184 | 167,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,812 | -23,289 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -297,212 | 21,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,923 | -34,523 |
| その他 | -38,051 | -92,696 |
| 小計 | 827,263 | 1,320,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,761 | 4,852 |
| 利息の支払額 | -60,547 | -57,740 |
| 法人税等の支払額 | -752,886 | -542,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,591 | 725,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,563 | -195,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 6,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,184 | -60,593 |
| 事業譲受による支出 | -80,848 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,129 | -384,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 600,975 |
| 合併による支出 | -6,982 | － |
| 補助金の受取額 | 61,585 | 4,290 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -1,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,163 | 43,031 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,609 | -7,929 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,597 | 27,855 |
| その他 | -8,119 | 19,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,571 | 52,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,967 | -82,653 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,791 | -362,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,100 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -617,403 | -738,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,257 | -1,184,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,738,237 | -407,003 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,283,736 | 6,779,569 |
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