セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,311,570 | 2,760,230 |
| 減価償却費 | 916,786 | 948,033 |
| のれん償却額 | 57,537 | 70,922 |
| 長期前払費用償却額 | 6,920 | 7,290 |
| 減損損失 | 41,546 | 59,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,516 | 57,229 |
| 持分変動損益（△は益） | -36,412 | － |
| 補助金収入（特別利益） | -570,651 | -82,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,760 | -2,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,422 | 28,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118,521 | 164,139 |
| 株式報酬費用 | 14,531 | 11,397 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,474 | 642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 331,003 | － |
| 固定資産圧縮損 | 570,623 | 80,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,374 | -6,693 |
| 支払利息 | 153,384 | 140,434 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る給付金等 | -313,006 | － |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金 | 134,244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,275,572 | -348,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,122 | -7,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,875 | 10,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240,998 | 23,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,124 | -18,034 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,190 | 58,179 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -80,877 | -152,473 |
| その他 | -37,165 | 62,115 |
| 小計 | 2,733,469 | 3,864,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,374 | 6,693 |
| 利息の支払額 | -153,439 | -140,352 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の受取額 | 294,921 | － |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金の支払額 | -134,244 | － |
| 法人税等の支払額 | -465,660 | -1,160,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,280,422 | 2,570,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,507 | -1,329,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 22,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,244 | -86,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,551 |
| 補助金の受取額 | 404,107 | 215,494 |
| 貸付けによる支出 | -4,060 | -3,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,904 | 4,287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,153 | -76,794 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,184 | 103,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -468,727 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,633 | － |
| その他 | -15,485 | -18,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,609 | -1,608,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -223,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -190,302 | -189,506 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,243 | -826,282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14,358 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 137 | － |
| 配当金の支払額 | -372,249 | -399,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -1,138,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,586,795 | -177,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,783,729 | 5,605,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
