セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,763,695 | 1,766,059 |
| 減価償却費 | 623,559 | 694,112 |
| のれん償却額 | 190,222 | 139,473 |
| 長期前払費用償却額 | 11,802 | 11,935 |
| 減損損失 | 14,587 | 34,552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,397 | 144,078 |
| 補助金収入（特別利益） | -162,585 | -246,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,068 | 2,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,859 | 203,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,674 | 143,440 |
| 株式報酬費用 | 11,560 | 13,154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,486 | 2,151 |
| 固定資産圧縮損 | 152,020 | 237,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,106 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -41,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,562 | -8,273 |
| 支払利息 | 166,838 | 163,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,310 | -558,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,168 | -6,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,101 | 34,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,408 | 359,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,920 | 20,671 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,003 | 161,362 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,255 | -196,247 |
| その他 | 1,210 | 1,912 |
| 小計 | 2,675,732 | 3,076,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,562 | 8,273 |
| 利息の支払額 | -167,102 | -163,514 |
| 法人税等の支払額 | -1,064,792 | -618,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,399 | 2,302,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,372 | -1,045,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,430 | -316,713 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 75,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,500 | -140,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,705 | － |
| 補助金の受取額 | 145,720 | 199,411 |
| 貸付けによる支出 | -5,585 | -55,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,831 | 112,591 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,951 | -73,666 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,326 | 61,669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 56,890 |
| その他 | -21,433 | -32,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,689 | -1,097,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -190,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,028 | -160,726 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434,231 | -1,069,557 |
| 株式の発行による収入 | 1,438,791 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -41 |
| 配当金の支払額 | -206,383 | -289,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,097 | -1,199,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,808 | 5,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154,364 | 4,159,939 |
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