有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,700,088 | 1,763,695 |
| 減価償却費 | 593,229 | 623,559 |
| のれん償却額 | 185,493 | 190,222 |
| 長期前払費用償却額 | 13,938 | 11,802 |
| 減損損失 | 33,225 | 14,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,170 | 31,397 |
| 補助金収入（特別利益） | -1,078 | -162,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | -5,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433,610 | -43,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122,505 | 83,674 |
| 株式報酬費用 | 11,327 | 11,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,584 | 1,486 |
| 固定資産圧縮損 | 1,003 | 152,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,135 | -10,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,183 | -8,562 |
| 支払利息 | 172,789 | 166,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,234 | -273,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,723 | 30,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,111 | -27,920 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,335 | 17,003 |
| その他 | -14,797 | 110,362 |
| 小計 | 2,842,576 | 2,675,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,183 | 8,562 |
| 利息の支払額 | -173,095 | -167,102 |
| 法人税等の支払額 | -728,808 | -1,064,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949,855 | 1,452,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -209,312 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 742,347 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,407 | -686,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,622 | -255,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -273,500 |
| 補助金の受取額 | 1,078 | 145,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,768 | 25,705 |
| 貸付けによる支出 | -7,942 | -5,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,801 | 7,831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,949 | -82,951 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,625 | 137,326 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -587,428 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,000 | － |
| その他 | -27,367 | -21,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,372 | -1,008,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,471 | -141,028 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,811 | -1,434,231 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,438,791 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -194,175 | -206,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,840 | － |
| その他 | -411 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,704 | 157,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533,777 | 600,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,553,556 | 4,154,364 |