有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,538,287 | 1,700,088 |
減価償却費 | 517,060 | 593,229 |
のれん償却額 | 162,516 | 185,493 |
長期前払費用償却額 | 20,607 | 13,938 |
減損損失 | 15,853 | 33,225 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,844 | 29,170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | 4,705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,015 | 433,610 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 118,244 | 122,505 |
株式報酬費用 | 11,578 | 11,327 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6,074 | 13,584 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -33,135 |
受取利息及び受取配当金 | -9,763 | -9,183 |
支払利息 | 148,773 | 172,789 |
売上債権の増減額(△は増加) | -423,703 | -403,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,841 | 55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,575 | 32,723 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 174,085 | -32,111 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,260 | -11,335 |
その他 | 104,093 | -14,872 |
小計 | 2,428,146 | 2,842,576 |
利息及び配当金の受取額 | 9,763 | 9,183 |
利息の支払額 | -148,993 | -173,095 |
法人税等の支払額 | -845,579 | -728,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,337 | 1,949,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -322,500 | -209,312 |
定期預金の払戻による収入 | 291,000 | 742,347 |
有形固定資産の取得による支出 | -251,710 | -163,407 |
有形固定資産の売却による収入 | 274 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -281,653 | -90,622 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 52,768 |
貸付けによる支出 | -6,620 | -7,942 |
貸付金の回収による収入 | 9,251 | 6,801 |
差入保証金の差入による支出 | -137,419 | -126,949 |
差入保証金の回収による収入 | 42,485 | 57,625 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,179 | -587,428 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 70,000 |
その他 | -5,036 | -26,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,106 | -282,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -117,139 | -125,471 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -928,619 | -1,111,811 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 16,700 | 4 |
配当金の支払額 | -179,827 | -194,175 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,600 | -1,840 |
その他 | - | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,485 | -133,704 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,744 | 1,533,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,019,778 | 3,553,556 |