セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,668,341 | 1,538,287 |
| 減価償却費 | 428,587 | 382,260 |
| 無形固定資産償却費 | 271,677 | 297,315 |
| 長期前払費用償却額 | 12,572 | 20,607 |
| 減損損失 | 7,792 | 15,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,664 | 37,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,800 | 118,244 |
| 株式報酬費用 | 10,325 | 11,578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,466 | 6,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,758 | -9,763 |
| 支払利息 | 123,596 | 148,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,152 | -423,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | 3,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,369 | -4,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,222 | 174,085 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -160,433 | 2,260 |
| その他 | -149,615 | 104,093 |
| 小計 | 2,255,728 | 2,428,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,758 | 9,763 |
| 利息の支払額 | -123,474 | -148,993 |
| 法人税等の支払額 | -767,891 | -845,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,121 | 1,443,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306,000 | -322,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,000 | 291,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,863 | -251,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,867 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,651 | -281,653 |
| 貸付けによる支出 | -10,637 | -6,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,366 | 9,251 |
| 差入保証金の差入による支出 | -188,559 | -137,419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,219 | 42,485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,179 |
| その他 | 85,917 | -5,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,340 | -782,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,358 | -117,139 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,212 | -928,619 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 16,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -150,624 | -179,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,452 | -410,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,328 | 250,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,034 | 2,019,778 |
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