セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,334,666 | 1,668,341 |
| 減価償却費 | 345,423 | 428,587 |
| 無形固定資産償却費 | 294,522 | 271,677 |
| 長期前払費用償却額 | 15,143 | 12,572 |
| 減損損失 | 6,613 | 7,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | -261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179,575 | -24,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,255 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 102,800 |
| 株式報酬費用 | 10,354 | 10,325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,795 | 2,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,617 | -8,758 |
| 支払利息 | 90,563 | 123,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,696 | -123,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,758 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,624 | 35,369 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,822 | -160,433 |
| その他 | 248,586 | -90,393 |
| 小計 | 2,390,022 | 2,255,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,617 | 8,758 |
| 利息の支払額 | -91,098 | -123,474 |
| 法人税等の支払額 | -697,375 | -767,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,165 | 1,373,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -323,500 | -306,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323,500 | 306,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,645 | -737,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,155 | -135,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,240 | -10,637 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,542 | 7,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | -284,068 | -188,559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,145 | 54,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,089 | － |
| その他 | -58,203 | 85,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,714 | -920,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,504 | -94,358 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,921 | -885,212 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -143,300 | -150,624 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,726 | -281,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,724 | 171,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,705 | 1,769,034 |
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