セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,439,221 | 1,334,666 |
| 減価償却費 | 227,978 | 345,423 |
| 無形固定資産償却費 | 286,206 | 294,522 |
| 長期前払費用償却額 | 11,672 | 15,143 |
| 減損損失 | － | 6,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,186 | 1,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,606 | 179,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,893 | 110,255 |
| 株式報酬費用 | 9,221 | 10,354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,386 | 7,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,899 | -9,617 |
| 支払利息 | 74,213 | 90,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,446 | -226,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,406 | -9,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,304 | 24,624 |
| その他 | 396,178 | 217,764 |
| 小計 | 2,198,944 | 2,390,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,899 | 9,617 |
| 利息の支払額 | -74,628 | -91,098 |
| 法人税等の支払額 | -572,314 | -697,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,901 | 1,611,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306,500 | -323,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,000 | 323,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,523 | -774,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,522 | -84,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,840 | -7,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,558 | 6,542 |
| 差入保証金の差入による支出 | -199,924 | -284,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,062 | 52,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,089 |
| その他 | -57,980 | -58,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,431 | -1,188,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,423 | -58,504 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,023 | -711,921 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -220,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 80,000 | － |
| 配当金の支払額 | -121,989 | -143,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,435 | -233,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,033 | 188,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192,947 | 1,408,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,408,980 | 1,597,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
