有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,320,072 | 1,439,221 |
減価償却費 | 182,475 | 227,978 |
無形固定資産償却費 | 284,301 | 286,206 |
長期前払費用償却額 | 13,943 | 11,672 |
減損損失 | 5,924 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,148 | -15,186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,036 | 47,606 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57,517 | 85,893 |
株式報酬費用 | 7,390 | 9,221 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8,619 | 6,386 |
受取利息及び受取配当金 | -10,728 | -5,899 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,111 | - |
支払利息 | 66,440 | 74,213 |
売上債権の増減額(△は増加) | -191,490 | -391,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,263 | -4,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,473 | 31,304 |
その他 | 312,461 | 396,178 |
小計 | 1,991,119 | 2,198,944 |
利息及び配当金の受取額 | 10,728 | 5,899 |
利息の支払額 | -67,107 | -74,628 |
法人税等の支払額 | -588,917 | -572,314 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,822 | 1,557,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -305,500 | -306,500 |
定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 306,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -774,329 | -800,523 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,031 | 238 |
無形固定資産の取得による支出 | -113,513 | -176,522 |
貸付けによる支出 | -4,615 | -5,840 |
貸付金の回収による収入 | 5,337 | 5,558 |
差入保証金の差入による支出 | -225,093 | -199,924 |
差入保証金の回収による収入 | 51,465 | 26,062 |
その他 | 25,363 | -57,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,853 | -1,209,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 66,500 | -200,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,844 | -43,423 |
長期借入れによる収入 | 430,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -450,431 | -537,023 |
社債の発行による収入 | 292,886 | - |
社債の償還による支出 | -410,000 | -310,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 80,000 |
配当金の支払額 | -71,387 | -121,989 |
少数株主への配当金の支払額 | -100 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,376 | -132,435 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262,592 | 216,033 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 930,354 | 1,192,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,192,947 | 1,408,980 |