セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,320,072 | 1,439,221 |
| 減価償却費 | 182,475 | 227,978 |
| 無形固定資産償却費 | 284,301 | 286,206 |
| 長期前払費用償却額 | 13,943 | 11,672 |
| 減損損失 | 5,924 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,148 | -15,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,036 | 47,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,517 | 85,893 |
| 株式報酬費用 | 7,390 | 9,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,619 | 6,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,728 | -5,899 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,111 | － |
| 支払利息 | 66,440 | 74,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,490 | -391,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,263 | -4,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,473 | 31,304 |
| その他 | 312,461 | 396,178 |
| 小計 | 1,991,119 | 2,198,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,728 | 5,899 |
| 利息の支払額 | -67,107 | -74,628 |
| 法人税等の支払額 | -588,917 | -572,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,822 | 1,557,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305,500 | -306,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 306,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,329 | -800,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,031 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,513 | -176,522 |
| 貸付けによる支出 | -4,615 | -5,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,337 | 5,558 |
| 差入保証金の差入による支出 | -225,093 | -199,924 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,465 | 26,062 |
| その他 | 25,363 | -57,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -909,853 | -1,209,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,500 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,844 | -43,423 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,431 | -537,023 |
| 社債の発行による収入 | 292,886 | － |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -310,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 80,000 |
| 配当金の支払額 | -71,387 | -121,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,376 | -132,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,592 | 216,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930,354 | 1,192,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,192,947 | 1,408,980 |
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