セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 748,339 | 1,320,072 |
| 減価償却費 | 106,273 | 182,475 |
| 無形固定資産償却費 | 237,057 | 284,301 |
| 長期前払費用償却額 | 19,518 | 13,943 |
| 減損損失 | 27,670 | 5,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,449 | -27,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,063 | -10,036 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,031 | 57,517 |
| 株式報酬費用 | 8,565 | 7,390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,164 | 8,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,406 | -10,728 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,111 |
| 支払利息 | 66,974 | 66,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,321 | -191,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,067 | -6,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,329 | -29,473 |
| その他 | 334,343 | 312,461 |
| 小計 | 1,451,326 | 1,991,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,406 | 10,728 |
| 利息の支払額 | -67,019 | -67,107 |
| 法人税等の支払額 | -423,787 | -588,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,926 | 1,345,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,000 | -305,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,867 | -774,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,901 | 1,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,084 | -113,513 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 358 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,840 | -4,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,229 | 5,337 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,059 | -225,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,618 | 51,465 |
| その他 | -28,907 | 25,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,650 | -909,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 66,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,121 | -30,844 |
| 長期借入れによる収入 | － | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,430 | -450,431 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 292,886 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -30,939 | -71,387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -540 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,030 | -173,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,245 | 262,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 785,109 | 930,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 930,354 | 1,192,947 |
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