前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,359,947	1,576,480
売掛金	2,562,071	2,953,518
たな卸資産	72,835	77,242
繰延税金資産	83,183	100,993
その他	405,264	336,955
貸倒引当金	-10,695	-4,640
流動資産合計	4,472,606	5,040,549
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,177,530	1,689,241
減価償却累計額	-313,282	-416,972
建物及び構築物（純額）	864,247	1,272,268
車両運搬具	18,422	31,146
減価償却累計額	-7,998	-13,774
車両運搬具（純額）	10,423	17,372
工具	374,200	489,389
減価償却累計額	-245,982	-301,867
工具	128,218	187,521
土地	147,193	162,837
リース資産	668,104	1,109,803
減価償却累計額	-33,652	-77,896
リース資産（純額）	634,452	1,031,906
建設仮勘定	－	101,090
有形固定資産合計	1,784,535	2,772,997
無形固定資産
のれん	949,077	785,848
リース資産	23,233	16,433
その他	284,559	334,761
無形固定資産合計	1,256,870	1,137,042
投資その他の資産
投資有価証券	157,227	157,009
長期貸付金	1,364	1,364
繰延税金資産	169,684	186,236
長期前払費用	182,244	180,570
差入保証金	1,427,509	1,597,466
その他	193,503	186,882
貸倒引当金	-10,495	-1,364
投資その他の資産合計	2,121,038	2,308,165
固定資産合計	5,162,444	6,218,205
繰延資産
創立費	642	492
開業費	12,576	28,371
保険業法第113条繰延資産	－	32,588
繰延資産合計	13,218	61,452
資産の部合計	9,648,270	11,320,207
負債の部
流動負債
買掛金	246,857	278,161
短期借入金	200,000	－
1年内返済予定の長期借入金	418,920	513,618
1年内償還予定の社債	310,000	220,000
リース債務	34,644	51,794
未払金	1,522,230	1,703,037
未払法人税等	328,978	338,408
賞与引当金	118,387	165,993
その他	462,330	645,361
流動負債合計	3,642,348	3,916,375
固定負債
社債	600,000	380,000
長期借入金	920,418	1,288,697
リース債務	625,501	1,006,626
退職給付引当金	394,707	480,600
資産除去債務	7,938	22,204
その他	360,103	316,487
固定負債合計	2,908,668	3,494,615
負債の部合計	6,551,016	7,410,990
純資産の部
株主資本
資本金	1,009,839	1,009,839
資本剰余金	841,789	841,789
利益剰余金	1,232,227	1,966,060
株主資本合計	3,083,855	3,817,688
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,891	-3,343
その他の包括利益累計額合計	-2,891	-3,343
新株予約権	15,956	25,177
少数株主持分	332	69,694
純資産の部合計	3,097,253	3,909,216
負債及び純資産の部合計	9,648,270	11,320,207

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	924,215	935,706
売掛金	58	－
貯蔵品	29,507	32,209
リース投資資産	395,318	433,068
前渡金	77	126
前払費用	24,178	31,693
繰延税金資産	1,708	5,554
関係会社短期貸付金	342,681	229,334
関係会社未収入金	1,029,178	714,821
未収入金	159,877	92,509
その他	1,448	1,157
貸倒引当金	-356,421	-36,881
流動資産合計	2,551,829	2,439,298
固定資産
有形固定資産
建物	133,149	307,147
減価償却累計額	-48,110	-54,944
建物（純額）	85,038	252,203
構築物	－	19,018
減価償却累計額	－	-1,406
構築物（純額）	－	17,611
工具	11,497	15,717
減価償却累計額	-6,666	-4,891
工具	4,830	10,825
土地	124,793	124,793
リース資産	－	4,778
減価償却累計額	－	-1,592
リース資産（純額）	－	3,185
建設仮勘定	－	101,034
有形固定資産合計	214,662	509,652
無形固定資産
商標権	27	12
ソフトウエア	－	3,545
その他	9,619	9,974
無形固定資産合計	9,646	13,531
投資その他の資産
投資有価証券	157,177	156,959
関係会社株式	3,502,412	3,592,412
長期貸付金	1,364	1,364
関係会社長期貸付金	294,497	61,138
長期前払費用	3,044	10,885
繰延税金資産	156,387	162,960
差入保証金	90,949	106,355
保険積立金	115,265	130,076
長期未収入金	36,577	10,972
その他	10	10
貸倒引当金	-3,710	-9,062
投資その他の資産合計	4,353,976	4,224,072
固定資産合計	4,578,285	4,747,257
資産の部合計	7,130,115	7,186,555
負債の部
流動負債
買掛金	694	781
短期借入金	200,000	－
1年内返済予定の長期借入金	418,920	513,618
1年内償還予定の社債	310,000	220,000
関係会社未払金	1,303,086	894,830
リース債務	－	946
未払金	270,741	308,210
未払費用	4,608	3,946
未払法人税等	5,603	13,702
前受金	205	155
預り金	15,108	48,062
賞与引当金	2,215	3,429
その他	835	23,781
流動負債合計	2,532,019	2,031,465
固定負債
社債	600,000	380,000
長期借入金	920,418	1,288,697
リース債務	－	2,293
退職給付引当金	368,410	437,579
資産除去債務	7,938	12,119
その他	8,294	8,412
固定負債合計	1,905,061	2,129,102
負債の部合計	4,437,081	4,160,567
純資産の部
株主資本
資本金	1,009,839	1,009,839
資本剰余金
資本準備金	841,789	841,789
資本剰余金合計	841,789	841,789
利益剰余金
利益準備金	13,450	13,450
その他利益剰余金
別途積立金	492,000	492,000
繰越利益剰余金	322,890	647,075
利益剰余金合計	828,340	1,152,525
株主資本合計	2,679,968	3,004,153
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,891	-3,343
その他の包括利益累計額合計	-2,891	-3,343
新株予約権	15,956	25,177
純資産の部合計	2,693,033	3,025,988
負債及び純資産の部合計	7,130,115	7,186,555

セントケア・ホールディング（2374）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート