有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,359,947 | 1,576,480 |
売掛金 | 2,562,071 | 2,953,518 |
たな卸資産 | 72,835 | 77,242 |
繰延税金資産 | 83,183 | 100,993 |
その他 | 405,264 | 336,955 |
貸倒引当金 | -10,695 | -4,640 |
流動資産合計 | 4,472,606 | 5,040,549 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,177,530 | 1,689,241 |
減価償却累計額 | -313,282 | -416,972 |
建物及び構築物(純額) | 864,247 | 1,272,268 |
車両運搬具 | 18,422 | 31,146 |
減価償却累計額 | -7,998 | -13,774 |
車両運搬具(純額) | 10,423 | 17,372 |
工具 | 374,200 | 489,389 |
減価償却累計額 | -245,982 | -301,867 |
工具 | 128,218 | 187,521 |
土地 | 147,193 | 162,837 |
リース資産 | 668,104 | 1,109,803 |
減価償却累計額 | -33,652 | -77,896 |
リース資産(純額) | 634,452 | 1,031,906 |
建設仮勘定 | - | 101,090 |
有形固定資産合計 | 1,784,535 | 2,772,997 |
無形固定資産 | | |
のれん | 949,077 | 785,848 |
リース資産 | 23,233 | 16,433 |
その他 | 284,559 | 334,761 |
無形固定資産合計 | 1,256,870 | 1,137,042 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 157,227 | 157,009 |
長期貸付金 | 1,364 | 1,364 |
繰延税金資産 | 169,684 | 186,236 |
長期前払費用 | 182,244 | 180,570 |
差入保証金 | 1,427,509 | 1,597,466 |
その他 | 193,503 | 186,882 |
貸倒引当金 | -10,495 | -1,364 |
投資その他の資産合計 | 2,121,038 | 2,308,165 |
固定資産合計 | 5,162,444 | 6,218,205 |
繰延資産 | | |
創立費 | 642 | 492 |
開業費 | 12,576 | 28,371 |
保険業法第113条繰延資産 | - | 32,588 |
繰延資産合計 | 13,218 | 61,452 |
資産の部合計 | 9,648,270 | 11,320,207 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 246,857 | 278,161 |
短期借入金 | 200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 418,920 | 513,618 |
1年内償還予定の社債 | 310,000 | 220,000 |
リース債務 | 34,644 | 51,794 |
未払金 | 1,522,230 | 1,703,037 |
未払法人税等 | 328,978 | 338,408 |
賞与引当金 | 118,387 | 165,993 |
その他 | 462,330 | 645,361 |
流動負債合計 | 3,642,348 | 3,916,375 |
固定負債 | | |
社債 | 600,000 | 380,000 |
長期借入金 | 920,418 | 1,288,697 |
リース債務 | 625,501 | 1,006,626 |
退職給付引当金 | 394,707 | 480,600 |
資産除去債務 | 7,938 | 22,204 |
その他 | 360,103 | 316,487 |
固定負債合計 | 2,908,668 | 3,494,615 |
負債の部合計 | 6,551,016 | 7,410,990 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,009,839 | 1,009,839 |
資本剰余金 | 841,789 | 841,789 |
利益剰余金 | 1,232,227 | 1,966,060 |
株主資本合計 | 3,083,855 | 3,817,688 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,891 | -3,343 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,891 | -3,343 |
新株予約権 | 15,956 | 25,177 |
少数株主持分 | 332 | 69,694 |
純資産の部合計 | 3,097,253 | 3,909,216 |
負債及び純資産の部合計 | 9,648,270 | 11,320,207 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 924,215 | 935,706 |
売掛金 | 58 | - |
貯蔵品 | 29,507 | 32,209 |
リース投資資産 | 395,318 | 433,068 |
前渡金 | 77 | 126 |
前払費用 | 24,178 | 31,693 |
繰延税金資産 | 1,708 | 5,554 |
関係会社短期貸付金 | 342,681 | 229,334 |
関係会社未収入金 | 1,029,178 | 714,821 |
未収入金 | 159,877 | 92,509 |
その他 | 1,448 | 1,157 |
貸倒引当金 | -356,421 | -36,881 |
流動資産合計 | 2,551,829 | 2,439,298 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 133,149 | 307,147 |
減価償却累計額 | -48,110 | -54,944 |
建物(純額) | 85,038 | 252,203 |
構築物 | - | 19,018 |
減価償却累計額 | - | -1,406 |
構築物(純額) | - | 17,611 |
工具 | 11,497 | 15,717 |
減価償却累計額 | -6,666 | -4,891 |
工具 | 4,830 | 10,825 |
土地 | 124,793 | 124,793 |
リース資産 | - | 4,778 |
減価償却累計額 | - | -1,592 |
リース資産(純額) | - | 3,185 |
建設仮勘定 | - | 101,034 |
有形固定資産合計 | 214,662 | 509,652 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 27 | 12 |
ソフトウエア | - | 3,545 |
その他 | 9,619 | 9,974 |
無形固定資産合計 | 9,646 | 13,531 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 157,177 | 156,959 |
関係会社株式 | 3,502,412 | 3,592,412 |
長期貸付金 | 1,364 | 1,364 |
関係会社長期貸付金 | 294,497 | 61,138 |
長期前払費用 | 3,044 | 10,885 |
繰延税金資産 | 156,387 | 162,960 |
差入保証金 | 90,949 | 106,355 |
保険積立金 | 115,265 | 130,076 |
長期未収入金 | 36,577 | 10,972 |
その他 | 10 | 10 |
貸倒引当金 | -3,710 | -9,062 |
投資その他の資産合計 | 4,353,976 | 4,224,072 |
固定資産合計 | 4,578,285 | 4,747,257 |
資産の部合計 | 7,130,115 | 7,186,555 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 694 | 781 |
短期借入金 | 200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 418,920 | 513,618 |
1年内償還予定の社債 | 310,000 | 220,000 |
関係会社未払金 | 1,303,086 | 894,830 |
リース債務 | - | 946 |
未払金 | 270,741 | 308,210 |
未払費用 | 4,608 | 3,946 |
未払法人税等 | 5,603 | 13,702 |
前受金 | 205 | 155 |
預り金 | 15,108 | 48,062 |
賞与引当金 | 2,215 | 3,429 |
その他 | 835 | 23,781 |
流動負債合計 | 2,532,019 | 2,031,465 |
固定負債 | | |
社債 | 600,000 | 380,000 |
長期借入金 | 920,418 | 1,288,697 |
リース債務 | - | 2,293 |
退職給付引当金 | 368,410 | 437,579 |
資産除去債務 | 7,938 | 12,119 |
その他 | 8,294 | 8,412 |
固定負債合計 | 1,905,061 | 2,129,102 |
負債の部合計 | 4,437,081 | 4,160,567 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,009,839 | 1,009,839 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 841,789 | 841,789 |
資本剰余金合計 | 841,789 | 841,789 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,450 | 13,450 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 492,000 | 492,000 |
繰越利益剰余金 | 322,890 | 647,075 |
利益剰余金合計 | 828,340 | 1,152,525 |
株主資本合計 | 2,679,968 | 3,004,153 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,891 | -3,343 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,891 | -3,343 |
新株予約権 | 15,956 | 25,177 |
純資産の部合計 | 2,693,033 | 3,025,988 |
負債及び純資産の部合計 | 7,130,115 | 7,186,555 |