長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 17億3955万
- 2009年3月31日 -21.83%
- 13億5976万
- 2010年3月31日 -27.17%
- 9億9034万
- 2011年3月31日 -7.06%
- 9億2041万
- 2012年3月31日 +40.01%
- 12億8869万
- 2013年3月31日 +18.9%
- 15億3227万
- 2014年3月31日 +11.05%
- 17億164万
- 2015年3月31日 -10.07%
- 15億3033万
- 2016年3月31日 +44.25%
- 22億748万
- 2017年3月31日 -35.81%
- 14億1690万
- 2018年3月31日 -20.82%
- 11億2187万
- 2019年3月31日 -38.1%
- 6億9439万
- 2020年3月31日 +94.27%
- 13億4903万
- 2021年3月31日 +28.84%
- 17億3809万
- 2022年3月31日 -13.1%
- 15億1036万
- 2023年3月31日 +49.67%
- 22億6052万
個別
- 2008年3月31日
- 17億2955万
- 2009年3月31日 -22.85%
- 13億3441万
- 2010年3月31日 -27.36%
- 9億6927万
- 2011年3月31日 -5.04%
- 9億2041万
- 2012年3月31日 +40.01%
- 12億8869万
- 2013年3月31日 +12.03%
- 14億4374万
- 2014年3月31日 +15.5%
- 16億6747万
- 2015年3月31日 -17.27%
- 13億7954万
- 2016年3月31日 +11.7%
- 15億4089万
- 2017年3月31日 -22.93%
- 11億8757万
- 2018年3月31日 -21.03%
- 9億3787万
- 2019年3月31日 -36.24%
- 5億9799万
- 2020年3月31日 +118.76%
- 13億816万
- 2021年3月31日 +31.17%
- 17億1593万
- 2022年3月31日 -14.61%
- 14億6522万
- 2023年3月31日 +53.26%
- 22億4555万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 10:01
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 ― ― ― ― 1年以内に返済予定の長期借入金 767,531 1,134,980 0.40 ― 1年以内に返済予定のリース債務 186,885 183,134 3.33 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 1,510,362 2,260,521 0.35 2024年~2027年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 3,141,914 2,958,661 3.94 2024年~2043年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前連結会計年度は連結子会社含め取引銀行7行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。2023/06/29 10:01
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 5,700,000千円 4,900,000千円 借入実行残高 - - - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ②キャッシュ・フローの状況2023/06/29 10:01
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出等があった一方で、税金等調整前当期純利益26億60百万円等の営業活動による収入に より、前連結会計年度末に比べ10億81百万円増加し、当連結会計年度末には66億87百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2023/06/29 10:01
長期借入金については、主に運転資金を目的としております。これらの債務についての償還日は決算日後最長で4年であります。
リース債務については、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としております。