セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766,059 | 1,624,163 |
| 減価償却費 | 694,112 | 790,023 |
| のれん償却額 | 139,473 | 58,697 |
| 長期前払費用償却額 | 11,935 | 9,950 |
| 減損損失 | 34,552 | 26,700 |
| 貸倒損失 | － | 50,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144,078 | 179,193 |
| 補助金収入（特別利益） | -246,978 | -64,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,791 | 852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203,577 | -98,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143,440 | 140,586 |
| 株式報酬費用 | 13,154 | 12,548 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,151 | 23,022 |
| 固定資産圧縮損 | 237,310 | 57,972 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41,277 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,273 | -7,754 |
| 支払利息 | 163,293 | 154,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,844 | -348,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,388 | 6,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,656 | 12,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 359,682 | 110,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,671 | -659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 161,362 | 40,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -196,247 | -86,514 |
| その他 | 1,912 | 130,072 |
| 小計 | 3,076,207 | 2,821,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,273 | 7,754 |
| 利息の支払額 | -163,514 | -154,215 |
| 法人税等の支払額 | -618,089 | -787,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302,877 | 1,887,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045,205 | -886,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,688 | 36,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316,713 | -278,674 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 75,964 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,500 |
| 補助金の受取額 | 199,411 | 128,729 |
| 貸付けによる支出 | -55,620 | -55,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,591 | 6,777 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,666 | -75,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,669 | 57,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,756 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56,890 | － |
| その他 | -32,110 | -24,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,742 | -1,024,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160,726 | -169,531 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069,557 | -745,612 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -289,235 | -314,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,560 | -1,029,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,575 | -166,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,159,939 | 3,993,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
