有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624,163 | 1,353,060 |
| 減価償却費 | 790,023 | 860,444 |
| のれん償却額 | 58,697 | 58,504 |
| 長期前払費用償却額 | 9,950 | 8,192 |
| 減損損失 | 26,700 | 61,450 |
| 貸倒損失 | 50,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179,193 | 75,509 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -41,435 |
| 補助金収入（特別利益） | -64,297 | -192,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 852 | 1,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,976 | 224,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,586 | 141,888 |
| 株式報酬費用 | 12,548 | 15,638 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,022 | 2,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,003 |
| 固定資産圧縮損 | 57,972 | 189,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,754 | -7,159 |
| 支払利息 | 154,484 | 151,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,073 | 535,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,246 | -16,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,726 | 13,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,097 | -94,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -659 | 42,823 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,227 | -213,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,514 | -3,234 |
| その他 | 130,072 | -34,996 |
| 小計 | 2,821,291 | 3,114,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,754 | 7,159 |
| 利息の支払額 | -154,215 | -151,586 |
| 法人税等の支払額 | -787,637 | -647,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,192 | 2,323,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -886,864 | -1,853,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,260 | 1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,674 | -162,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -331,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,500 | 27,580 |
| 補助金の受取額 | 128,729 | 158,741 |
| 貸付けによる支出 | -55,455 | -3,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,777 | 3,991 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,719 | -84,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,923 | 56,587 |
| その他 | -24,991 | -60,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,514 | -2,245,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -169,531 | -185,099 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,612 | -740,834 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -314,179 | -347,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,310 | 126,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,632 | 203,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,993,306 | 4,196,933 |