セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,660,001 | 3,183,926 |
| 減価償却費 | 973,817 | 927,757 |
| のれん償却額 | 75,945 | 73,138 |
| 長期前払費用償却額 | 8,281 | 8,619 |
| 減損損失 | 48,289 | 78,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,630 | 22,458 |
| 補助金収入（特別利益） | -77,424 | -47,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,062 | 999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,134 | 305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179,265 | 181,800 |
| 株式報酬費用 | 15,437 | 15,637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,157 | 2,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -395 | -360 |
| 固定資産圧縮損 | 76,302 | 46,489 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -44,768 |
| 受取和解金 | － | -18,000 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -44,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,481 | -6,313 |
| 支払利息 | 133,238 | 126,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828,780 | -247,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,900 | 559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,208 | 9,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,489 | 402,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,132 | 57,734 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,816 | 293,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146,755 | 67,694 |
| その他 | -83,419 | -55,097 |
| 小計 | 3,110,564 | 5,034,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,481 | 6,313 |
| 利息の支払額 | -133,347 | -126,408 |
| 和解金の受取額 | － | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -981,246 | -970,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003,452 | 3,962,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168,579 | -891,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 26,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,450 | -99,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,486 | 610 |
| 事業譲渡による収入 | － | 131,542 |
| 補助金の受取額 | 106,870 | 77,540 |
| 貸付けによる支出 | -3,168 | -2,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,189 | 5,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,091 | -44,227 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,017 | 78,558 |
| その他 | -1,624 | 12,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,044 | -715,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -173,311 | -170,066 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,392 | -1,149,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,300 | － |
| 配当金の支払額 | -499,417 | -592,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,578 | -1,912,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081,986 | 1,334,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,687,944 | 8,021,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
