セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,183,926 | 2,465,061 |
| 減価償却費 | 927,757 | 914,012 |
| のれん償却額 | 73,138 | 88,775 |
| 長期前払費用償却額 | 8,619 | 9,795 |
| 減損損失 | 78,425 | 1,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,458 | 2,009 |
| 補助金収入（特別利益） | -47,759 | -177,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 999 | -473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 48,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181,800 | 178,137 |
| 株式報酬費用 | 15,637 | 14,394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,225 | 371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -360 | -292 |
| 固定資産圧縮損 | 46,489 | 178,450 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -44,768 | － |
| 受取和解金 | -18,000 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -44,458 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,313 | -8,751 |
| 支払利息 | 126,571 | 120,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,883 | -232,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 559 | 11,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,044 | -12,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 402,578 | -125,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,734 | -74,004 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 293,489 | -297,166 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,694 | 64,711 |
| その他 | -55,097 | -18,217 |
| 小計 | 5,034,812 | 3,149,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,313 | 8,751 |
| 利息の支払額 | -126,408 | -120,018 |
| 和解金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -970,704 | -1,317,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,962,013 | 1,720,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,226 | -784,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,384 | 781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,450 | -171,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,975 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 610 | 492 |
| 事業譲受による支出 | － | -80,848 |
| 事業譲渡による収入 | 131,542 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,129 |
| 合併による支出 | － | -6,982 |
| 補助金の受取額 | 77,540 | 185,469 |
| 貸付けによる支出 | -2,990 | -2,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,198 | 2,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,227 | -29,419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,558 | 83,766 |
| その他 | 12,556 | -71,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,478 | -993,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170,066 | -165,006 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,946 | -1,024,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,100 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -592,491 | -617,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912,504 | -1,562,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334,029 | -835,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,021,974 | 7,186,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
