セントケア・ホールディング（2374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,353,060 | 2,311,570 |
| 減価償却費 | 860,444 | 916,786 |
| のれん償却額 | 58,504 | 57,537 |
| 長期前払費用償却額 | 8,192 | 6,920 |
| 減損損失 | 61,450 | 41,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75,509 | 30,516 |
| 持分変動損益（△は益） | -41,435 | -36,412 |
| 補助金収入（特別利益） | -192,341 | -570,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | 5,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224,953 | 101,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,888 | 118,521 |
| 株式報酬費用 | 15,638 | 14,531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,736 | 1,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,003 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 331,003 |
| 固定資産圧縮損 | 189,018 | 570,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,159 | -5,374 |
| 支払利息 | 151,181 | 153,384 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る給付金等 | － | -313,006 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金 | － | 134,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,768 | -1,275,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,267 | -68,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,825 | 11,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,473 | 240,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,823 | 80,124 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -213,824 | -8,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,234 | -80,877 |
| その他 | -34,996 | -37,165 |
| 小計 | 3,114,708 | 2,733,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,159 | 5,374 |
| 利息の支払額 | -151,586 | -153,439 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る給付金等の受取額 | － | 294,921 |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金の支払額 | － | -134,244 |
| 法人税等の支払額 | -647,178 | -465,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,323,102 | 2,280,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853,019 | -1,087,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,348 | -77,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,003 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,580 | － |
| 補助金の受取額 | 158,741 | 404,107 |
| 貸付けによる支出 | -3,090 | -4,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,991 | 2,904 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,422 | -44,153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,587 | 84,184 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,633 |
| その他 | -60,239 | -15,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,245,852 | -691,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185,099 | -190,302 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,834 | -925,243 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,358 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 137 |
| 配当金の支払額 | -347,606 | -372,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,376 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,626 | 1,586,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,196,933 | 5,783,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
